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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 08/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
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51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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07/07/20250003569/20250003072/20250003624/20250003569/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. REFERENTTE AO MES DE MAIO DE 2025.MERCEARIA MAGRI E MAESTRI LTDA ME04.510.385/0001-98 R$ 3.558,05R$ 3.558,0515500000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
07/07/20250003568/20250003071/20250003623/20250003568/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. REFERENTTE AO MES DE MAIO DE 2025.MERCEARIA MAGRI E MAESTRI LTDA ME04.510.385/0001-98 R$ 32.370,98R$ 32.370,9815500000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
07/07/20250003566/20250003070/20250003621/20250003566/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.MERCEARIA MAGRI E MAESTRI LTDA ME04.510.385/0001-98 R$ 18.243,42R$ 18.243,4215520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
07/07/20250003559/20250000695/20250003582/20250003559/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. REFERENTBABILONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA31.997.413/0001-16R$ 85.231,20R$ 7.102,60R$ 7.102,6015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903500000 - Servicos de Consultoria
07/07/20250003539/2025  0003539/2025NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO 2025.COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOPE LTDA. - SICOOB CREDICOPE- SAO JOSE DO ITUETO38.588.174/0001-90  R$ 2.132,8615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)  
07/07/20250003538/2025  0003538/2025NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO 2025.COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOPE LTDA. - SICOOB CREDICOPE- SAO JOSE DO ITUETO38.588.174/0001-90  R$ 4.388,8115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)  
07/07/20250003537/20250000833/20250003169/20250003537/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES.CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA41.948.354/0001-40R$ 2.050,00R$ 2.050,00R$ 2.050,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)40000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
07/07/20250003524/2025  0003524/2025NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DEDUTIVEL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025.EDNA FERNANDES DA SILVA***.400.606-**  R$ 564,8015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)  
07/07/20250003523/2025  0003523/2025NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DEDUTIVEL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025.ROSANGELA DE BRITO SOARES SILVA***.971.816-**  R$ 455,4015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)  
07/07/20250003522/2025  0003522/2025NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DEDUTIVEL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025.LIVIA OLIVEIRA FERNANDES ROCHA***.938.156-**  R$ 466,5715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)  
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